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sec_code: "6098"
edinet_code: "E07801"
name: "株式会社リクルートホールディングス"
industry: "サービス業"
accounting_standard: "IFRS"
credit_rating: "S"
credit_score: 88.0
latest_fiscal_year: 2025
data_years: 14
roe: 22.58
per: 28.20
pbr: 6.94
dividend_yield: 0.31
payout_ratio: 8.84
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net_income_oku_yen: 4085
generated_at: "2026-05-31"
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# 株式会社リクルートホールディングス (6098)

> **業種**: サービス業 ／ **会計基準**: IFRS ／ **健全性**: S (88点)
> データ取得日: 2026-05-27 ／ 過去14年分の財務データを掲載

## AI業績サマリー

> 生成: 2026-03-27 ／ model: claude-opus-4-6-v2

リクルートホールディングスは人材メディア・HRテクノロジーの世界的リーダー。IFRS適用。Indeed・Glassdoorのグローバル求人プラットフォームと、国内のじゃらん・SUUMO・ホットペッパー等のメディア・マッチング事業を展開する。

売上3兆5,575億円（前年比+4.1%）、営業利益4,905億円（営業利益率13.8%）、純利益4,085億円。Indeed・Glassdoorの収益化が進み、HR Technologyセグメントが利益成長を牽引。ROE25.3%と極めて高い資本効率。

自己資本比率58.3%、財務健全性スコア88点。営業CF6,104億円、FCF5,493億円と潤沢なキャッシュ創出。EPS271円に対しPER28.2倍、配当24円。世界の求人市場のデジタル化をIndeedが主導するポジションにあり、AIマッチング技術の進化がプラットフォームの価値をさらに高めている。

*※ EDINET DB API が生成・提供する AI要約です。投資判断は必ず一次情報をご確認ください。*

## 財務指標 (2025年度)

### 主要指標

| 指標 | 値 |
| --- | ---: |
| ROE | 22.6% |
| PER | 28.2倍 |
| PBR | 6.94倍 |
| 配当利回り | 0.31% |
| 配当性向 | 8.8% |

### 収益性

| 指標 | 値 |
| --- | ---: |
| ROA | 14.7% |
| 売上総利益率 | 58.6% |
| 営業利益率 | 13.8% |
| 純利益率 | 11.5% |

### 成長性

| 項目 | 前年比 | 3Y CAGR | 5Y CAGR |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 売上高 | +4.1% | +7.4% | +8.2% |
| 営業利益 | +21.9% | N/A | N/A |
| 純利益 | +15.5% | +11.2% | N/A |
| EPS | +20.1% | +14.3% | N/A |

### 安全性

| 指標 | 値 |
| --- | ---: |
| 自己資本比率 | 58.4% |
| 流動比率 | 183.3% |
| D/Eレシオ | 0.13倍 |

### 派生指標 (※当サイト独自計算)

- **時価総額**: 11.23兆円 (112,260億円) *推定* — 計算式: `PBR × 自己資本` / 計算過程: `6.94倍 × 16,176億円 = 112,260億円`
- **ネットキャッシュ**: 5,996.85億円 *算定* — 計算式: `現金等 − 有利子負債` / 計算過程: `8,086億円 − 2,089億円 = 5,997億円`
- **Net Debt/EBITDA**: -1.00倍 *算定* — 計算式: `(有利子負債 − 現金等) ÷ EBITDA` / 計算過程: `(2,089億円 − 8,086億円) ÷ 5,998億円 = -1.00倍`
- **EV/EBITDA**: 17.7倍 *推定* — 計算式: `(時価総額 + 有利子負債 − 現金等) ÷ EBITDA` / 計算過程: `(112,260億円 + 2,089億円 − 8,086億円) ÷ 5,998億円 = 17.7倍`
- **FCFマージン**: 15.4% *算定* — 計算式: `FCF ÷ 売上高 × 100` / 計算過程: `5,493億円 ÷ 35,575億円 × 100 = 15.4%`
- **DOE (株主資本配当率)**: 2.18% *算定* — 計算式: `1株配当 ÷ BPS × 100` / 計算過程: `24.00円 ÷ 1,102.86円 × 100 = 2.18%`


## 業績推移 (単位: 億円、%は比率)

| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | ROE(%) | 営業利益率(%) |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 2020 | 23,995 | 2,060 | 1,799 | 18.4 | 8.6 |
| 2021 | 22,693 | 1,628 | 1,314 | 12.6 | 7.2 |
| 2022 | 28,717 | 3,789 | 2,968 | 24.2 | 13.2 |
| 2023 | 34,295 | 3,443 | 2,698 | 18.0 | 10.0 |
| 2024 | 34,165 | 4,025 | 3,537 | 19.5 | 11.8 |
| 2025 | 35,575 | 4,905 | 4,085 | 22.6 | 13.8 |


## 業績予想 (次期通期予想、2026-05-15 発表)

| 項目 | 予想値 | 直近通期実績 | 増減 |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 売上高 (億円) | 40,300 | 35,575 | +13.3% |
| 営業利益 (億円) | 7,870 | 4,905 | +60.4% |
| 純利益 (億円) | 6,230 | 4,085 | +52.5% |
| EPS (円) | 447.00 | 271.44 | +64.7% |
| 1株配当 DPS (円) | 26.00 | 24.00 | +8.3% |

#### 派生指標 (推定株価 = PBR×BPS = 7,654円 をもとに算出)

| 指標 | 予想値 | 実績 |
| --- | ---: | ---: |
| 予想PER | 17.1倍 | 28.2倍 |
| 予想配当利回り | 0.34% | 0.31% |


## 業種比較

> 業種: サービス業 ／ 日経225内同業 10社

| 指標 | 自社 | 日経225同業平均 | EDINET全体平均 | 同業平均との偏差 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| ROE | 22.6% | 4.0% | 12.6% | +18.63pt |
| PER | 28.2倍 | 25.5倍 | N/A | +2.72 |
| PBR | 6.94倍 | 4.25倍 | N/A | +2.69 |
| 配当利回り | 0.31% | 1.50% | N/A | -1.19pt |
| 配当性向 | 8.8% | 31.0% | N/A | -22.17pt |
| ROA | 14.7% | 6.1% | N/A | +8.63pt |
| 売上総利益率 | 58.6% | 55.3% | N/A | +3.38pt |
| 営業利益率 | 13.8% | 12.9% | 6.1% | +0.87pt |
| 純利益率 | 11.5% | 7.1% | N/A | +4.37pt |

*※ 「日経225 同業平均」は当サイトで日経225採用銘柄から自前集計した値。「EDINET 全体平均」は EDINET DB API が返す上場企業全体の平均で、ROE と営業利益率のみ提供されます。偏差はパーセンテージポイント(pt)または倍率差。*

## キャッシュフロー (2025年度)

### 最新年度サマリー

| 項目 | 金額 |
| --- | ---: |
| 営業CF | 6,103.63億円 |
| 投資CF | ▲610.54億円 |
| 財務CF | ▲8,804.80億円 |
| 設備投資 | 869.00億円 |
| 現金等残高 | 8,086.25億円 |

### 年度別 CF (単位: 億円)

| 年度 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等残高 |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 2025 | 6,104 | -611 | -8,805 | 5,493 | 869 | 8,086 |
| 2024 | 5,354 | -688 | -3,346 | 4,666 | 972 | 11,369 |
| 2023 | 4,382 | -327 | -2,521 | 4,055 | 1,123 | 8,774 |
| 2022 | 4,396 | -707 | -2,544 | 3,689 | 866 | 6,696 |
| 2021 | 2,866 | -404 | -1,727 | 2,462 | 1,145 | 5,010 |
| 2020 | 3,033 | -890 | -1,927 | 2,143 | 1,438 | 4,213 |

*※ フリーCF = 営業CF + 投資CF (投資CFは通常マイナス)。設備投資額は絶対値で表示。*

## 損益計算書 (2025年度、単位: 億円)

| 項目 | 金額 | 売上比 |
| --- | ---: | ---: |
| 売上高 | 35,575 | 100.0% |
| 売上原価 | 14,718 | 41.4% |
| 売上総利益 | 20,856 | 58.6% |
| 販管費 | 15,587 | 43.8% |
| 営業利益 | 4,905 | 13.8% |
| 経常利益 | 6,037 | 17.0% |
| 純利益 | 4,085 | 11.5% |

*※ 会計基準: IFRS ／ 有報提出日: 2025-06-23 15:30。*

## 貸借対照表 (2025年度、単位: 億円)

### 資産

| 項目 | 金額 | 総資産比 |
| --- | ---: | ---: |
| **総資産** | 27,723 | 100.0% |
| 　現金等 | 8,086 | 29.2% |
| 　その他資産 | 19,636 | 70.8% |

### 負債・純資産

| 項目 | 金額 | 総資産比 |
| --- | ---: | ---: |
| **総負債** | 11,547 | 41.7% |
| 　有利子負債 | 2,089 | 7.5% |
| 　その他負債 | 9,457 | 34.1% |
| **純資産** | 16,176 | 58.3% |
| 　自己資本 | 16,176 | 58.3% |
| 　　うち利益剰余金 | 16,063 | 57.9% |

*※ 「その他資産」「その他負債」は EDINET取得値からの計算値。利益剰余金は自己資本の内訳。*

## 事業規模・コスト構造 (2025年度)

| 項目 | 値 | 補足 |
| --- | ---: | --- |
| 従業員数 | 49,480人 | 1人当たり売上: 72百万円 |
| 研究開発費 | N/A (サービス業・金融業など非開示の場合あり) | — |
| 減価償却費 | 1,092.37億円 | 売上比 3.07% |


## 信用評価履歴 (EDINET DBスコア、過去14年分)

### 最新評価 (2025年度)

- **健全性スコア**: 88点 (ランク S)
- **業種ベンチマーク**: 複数の指標で全業種上位に位置しており、競争力の高い企業
- 強み 5項目 ／ 弱み 0項目

### 年度別スコア推移

| 年度 | スコア | ランク |
| ---: | ---: | :---: |
| 2012 | 55 | C |
| 2013 | 85 | S |
| 2014 | 90 | S |
| 2015 | 93 | S |
| 2016 | 88 | S |
| 2017 | 83 | S |
| 2018 | 88 | S |
| 2019 | 88 | S |
| 2020 | 78 | A |
| 2021 | 83 | S |
| 2022 | 93 | S |
| 2023 | 93 | S |
| 2024 | 93 | S |
| 2025 | 88 | S |

### 評価コメント (2025年度)

#### 信用評価

自己資本比率 58.3%。財務基盤は非常に堅い

#### 投資評価

PER 28.2倍で成長期待を織り込み済み。複数の好材料あり

*※ EDINET DB API が独自指標と業種ベンチマークから算出するスコア。S=90+ / A=75-89 / B=60-74 / C/D=それ未満*

## 直近の決算短信

| 開示日時 | タイトル | 区分 | 売上高(億円) | 前年比 | 営業利益(億円) | 前年比 | 純利益(億円) | 前年比 | EPS(円) | PDF |
| --- | --- | :---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | :---: |
| 2026-05-15 15:30 | 2026年3月期決算短信〔IFRS〕（連結） | Q4 | 36,974 | +3.9% | 6,306 | +28.5% | 4,969 | +21.6% | 349.8 | [PDF](https://www.release.tdnet.info/inbs/140120260501516040.pdf) |
| 2026-02-09 15:30 | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | Q3 | 27,368 | +1.5% | 4,957 | +21.1% | 3,949 | +15.6% | 276.6 | [PDF](https://www.release.tdnet.info/inbs/140120260205549507.pdf) |

### 業績概況・今後の見通し (2026-05-15 発表分)

添付資料の目次
1.
連結経営成績等
3
(1)
連結経営成績の概況
3
(2)
セグメント業績の概況
3
(3
)
資本の財源及び資金の流動性
4
2. 連結業績予想に関する定性的情報
5
3. 経営方針
6
(1)
経営の基本方針
6
(2)
目標とする経営指標
6
(3)
経営戦略
7
(4)
キャピタルアロケーション方針
15
4. 会計基準の選択に関する基本的な考え方
15
5. 連結財務諸表及び主な注記
16
(1)
連結財政状態計算書
16
(2)
連結損益計算書
18
(3)
連結包括利益計算書
19
(4)
連結持分変動計算書
20
(5)
連結キャッシュ・フロー計算書
22
(6)
継続企業の前提に関する注記
23
(7)
連結財務諸表に関する注記事項
23
本資料の省略表記
省略表記
意味
当社
㈱リクルートホールディングス
当社グループ
㈱リクルートホールディングス及び連結子会社
SBU
戦略ビジネスユニット(Strategic Business Unit)
第1四半期
毎年6月30日に終了する3ヶ月
第2四半期
毎年9月30日に終了する3ヶ月
第3四半期
毎年…

*(全文は詳細版MDを参照)*

出典: [決算短信PDF](https://www.release.tdnet.info/inbs/140120260501516040.pdf)

## 大量保有報告書 (5%超の株主)

| 報告日 | 提出者 | 個別保有者 | 保有割合(個別/合計) | 株数 | 保有目的 | 種別 |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | --- | :---: |
| 2026-04-07 | 野村アセットマネジメント株式会社 | ノムラ　インターナショナル　ピーエルシー（ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ） | 0.09% / 6.30% | 139万株 | 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 | 変更 |
| 2026-04-07 | 野村アセットマネジメント株式会社 | (同左) | 6.13% / 6.30% | 9,030万株 | 信託財産の運用として保有している。 | 変更 |
| 2026-04-07 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 野村證券株式会社 | 0.08% / 6.30% | 123万株 | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 | 変更 |
| 2025-09-19 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | (同左) | 3.14% / 5.67% | 4,909万株 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 変更 |
| 2025-09-19 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | 2.53% / 5.67% | 3,949万株 | 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。 | 変更 |


## 事業の状況 (FY2025 有価証券報告書より)

### 事業の内容

3 【事業の内容】 当社グループは、1960年に日本において大学新聞に企業の求人広告を掲載し、学生に求人情報を提供することから始まりました。設立以来、主に個人ユーザーと企業クライアントを結びつけるプラットフォームを創造し運営しています。 現在は、テクノロジーとデータを活用し、マッチングの更なる効率性向上と高速化に注力し、グローバル市場における個人ユーザーに最適な選択肢を提供し、企業クライアントの更なる業務効率化を支援しています。 また当社グループは、個人ユーザーのプライバシー保護を含めたデータセキュリティ・プライバシー対応の強化を企業活動の重要な基盤として位置づけ、体制や施策を整備しています。 当社グループは、HRテクノロジー、マッチング&ソリューション及び人材派遣の3つの戦略ビジネスユニット(Strategic Business Unit、以下「SBU」)ごとに統括会社を設置した経営体制により、各SBUが迅速に事業戦略を遂行すると同時に、当社グループ経営戦略であるSimplify Hiring、Help Businesses Work Smarter、そしてProsper T…

*(全文は詳細版MDを参照)*

### 事業等のリスク

3 【事業等のリスク】(1) リスクマネジメント体制 ① リスクマネジメントに関する規程当社では、当社グループ全体のリスクマネジメントの体制を体系的に定める「リクルートグループリスクマネジメント規程」や、重大案件の迅速な報告及び情報共有を行うことを目的とした「リクルートグループエスカレーション細則」を制定し、グループ全体のリスクマネジメントを、当社グループの事業の継続及び安定的な発展を確保するために重要なものと捉えて積極的に取組んでいます。 ② リスクマネジメント委員会当社は、取締役会の諮問機関としてリスクマネジメント委員会を設置しています。当社のリスクマネジメント委員会は、当社の取締役及び執行役員が参加し、各SBUのリスクマネジメント状況のモニタリングを行い、その状況及び当社におけるリスクマネジメント状況も踏まえてグループリスクマップを基に、当社グループを取り巻くリスクについての包括的な議論を行っています。その上で、当社のリスクマネジメント委員会においてグループトップリスクを選定し、その対応策やモニタリングの方針を決定しています。 ③ 当社及びSBUにおけるリスクマネジメント体制当社…

*(全文は詳細版MDを参照)*

### 事業方針・経営環境

1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。 (1) 経営の基本方針ビジョン・ミッション・バリューズ当社グループの経営理念として、基本理念、ビジョン(目指す世界観)、ミッション(果たす役割)、バリューズ(大切にする価値観)を掲げています。 基本理念 私たちは、新しい価値の創造を通じ、社会からの期待に応え、一人ひとりが輝く豊かな世界の実現を目指す。ビジョン(目指す世界観) Follow Your Heart一人ひとりが、自分に素直に、自分で決める、自分らしい人生。本当に大切なことに夢中になれるとき、人や組織は、より良い未来を生み出せると信じています。ミッション(果たす役割) まだ、ここにない、出会い。より速く、シンプルに、もっと近くに。 私たちは、個人と企業をつなぎ、より多くの選択肢を提供することで、「まだ、ここにない、出会い。」を実現してきました。 いつでもどこでも情報を得られるようになった今だからこそ、より最適な選択肢を提案することで、「まだ、ここにない、出会い。」を、桁違いに速く、驚くほど…

*(全文は詳細版MDを参照)*

### 経営者による分析

4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】文中の将来に関する事項は、別段の記載がない限り当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。 (1) 経営成績等の分析① 連結経営成績の概況 (注) 「調整額」調整後の数値を記載しているため、各セグメントの金額合計と一致していません。 当連結会計年度の売上収益は前連結会計年度比4.1%増の3兆5,574億円となりました。HRテクノロジー事業、マッチング&ソリューション事業、人材派遣事業のすべてが増収となりました。為替によるプラス影響1,004億円を控除した売上収益は前連結会計年度比1.2%増となりました。 当連結会計年度の営業利益は前連結会計年度比21.9%増の4,905億円となりました。これは主に、増収に加えて前連結会計年度に行われたオフィスの統合に伴う使用権資産及び有形固定資産の減損損失額が減少したことによるものです。 当連結会計年度の税引前利益は前連結会計年度比23.7%増の5,271億円となりました。 当連結会計年度の当期利益、親会社の所有者に帰属する当期利益はそれぞれ前連結会計年度比…

*(全文は詳細版MDを参照)*

### 役員の状況

(2) 【役員の状況】① 役員一覧2025年6月26日開催予定の定時株主総会において第1号議案「取締役8名選任の件」が原案通り可決された場合における当社の役員(取締役及び監査役)は、以下のとおりです。取締役峰岸 真澄(みねぎし　ますみ)代表取締役会長 兼 取締役会議長 1987年 当社入社。1992年 新規事業開発室にて、結婚情報誌「ゼクシィ」の立ち上げに関わる。2003年 執行役員を経て、2004年 常務執行役員。住宅情報事業の責任者として複数ブランドで運営していた住宅情報を統合し、「SUUMO」ブランドを構築。2009年 取締役 兼 常務執行役員。2012年より代表取締役社長 兼 CEOとして、グローバルテックカンパニーへの変革をリード。2021年より代表取締役会長 兼 取締役会議長。 担当 取締役会議長 所属会議体(※議長・委員長) 取締役会※、経営戦略会議、指名・ガバナンス委員会、コンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会、サステナビリティ委員会 重要な兼職の状況 コニカミノルタ㈱ 社外取締役ANAホールディングス㈱ 社外取締役 選任理由 峰岸真澄氏は、2012年から9年…

*(全文は詳細版MDを参照)*

*※ 出典: EDINET DB API 経由の有価証券報告書。全文は https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ で参照可能。*

---

*このファイルは EDINET 投資情報サイトのデータベースから自動生成されました（2026-05-31 03:19:51）。投資判断は必ず一次情報をご確認ください。*